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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AH Fonds commercial | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 5 135.00 | 1 926.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 43 877.00 | 4 379.00 | 48 256.00 |
BF Prêts | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 818.00 | 49 012.00 | 68 806.00 | 117 818.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 266.00 | | 246 266.00 | 246 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 084.00 | 49 012.00 | 315 071.00 | 364 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DL TOTAL (I) | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
EA Autres dettes | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 071.00 | | | 315 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 109.00 | | 735 109.00 | 735 109.00 |
FG Production vendue services | 283 250.00 | | 283 250.00 | 283 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 358.00 | | 1 018 358.00 | 1 018 358.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 994.00 | | | 1 019 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 340.00 | | | 997 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 459.00 | | 13 359.00 | 104 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 543.00 | | 774.00 | 54 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 560.00 | | 12 585.00 | 49 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 437.00 | 7 575.00 | | 41 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 437.00 | 7 575.00 | | 41 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
UP Prêts | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
UX Autres créances clients | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 704.00 | 113 559.00 | 62 144.00 | 175 704.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 162 359.00 | | | 162 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 923.00 | | | 138 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 378.00 | | | 315 378.00 |