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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 8 457.00 | 1 230.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 282.00 | 65 722.00 | 57 560.00 | 123 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 068.00 | 75 429.00 | 141 638.00 | 217 068.00 |
BT Marchandises | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 879.00 | 22 000.00 | 150 879.00 | 172 879.00 |
BZ Autres créances | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
CF Disponibilités | 764 597.00 | | 764 597.00 | 764 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 241.00 | 22 000.00 | 1 078 241.00 | 1 100 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 308.00 | 97 429.00 | 1 219 879.00 | 1 317 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 243 578.00 | | | 243 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
DL TOTAL (I) | 382 009.00 | | | 382 009.00 |
DP Provisions pour risques | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 184.00 | | | 211 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
EA Autres dettes | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 483.00 | | | 720 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 879.00 | | | 1 219 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 412.00 | | | 718 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 736.00 | | 1 281 736.00 | 1 281 736.00 |
FG Production vendue services | 455 778.00 | | 455 778.00 | 455 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 514.00 | | 1 737 514.00 | 1 737 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 516.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 910.00 | | | 1 740 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 078.00 | | | 1 632 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 536.00 | | 37 532.00 | 179 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 438.00 | | 37 532.00 | 95 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 119.00 | 8 310.00 | | 67 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 8 310.00 | | 65 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 871.00 | 86 516.00 | | 30 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 871.00 | 108 516.00 | | 30 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 042.00 | 271 042.00 | | 271 042.00 |
UP Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 184.00 | 209 113.00 | 2 071.00 | 211 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 115.00 | 295 640.00 | 72 476.00 | 368 115.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 483.00 | 718 412.00 | 2 071.00 | 720 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
ST Autres comptes | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
YT Sous‐traitance | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |