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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 6 198.00 | 863.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 432.00 | 46 776.00 | 2 656.00 | 49 432.00 |
BF Prêts | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 994.00 | 52 974.00 | 87 020.00 | 139 994.00 |
BN En cours de production de biens | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BT Marchandises | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 000.00 | 52 974.00 | 296 026.00 | 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
EA Autres dettes | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 746.00 | | 671 746.00 | 671 746.00 |
FG Production vendue services | 382 673.00 | | 382 673.00 | 382 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 419.00 | | 1 054 419.00 | 1 054 419.00 |
FM Production stockée | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 993.00 | | | 1 055 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 296.00 | | | 1 031 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | 22 176.00 | 117 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 10 000.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 317.00 | | 1 176.00 | 55 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 144.00 | | 11 000.00 | 62 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012.00 | 3 962.00 | | 49 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012.00 | 3 962.00 | | 49 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UP Prêts | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 413.00 | 55 268.00 | 73 144.00 | 128 413.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
ST Autres comptes | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 655.00 | | | 350 655.00 |