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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 976.00 | 274.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 6 765.00 | 296.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 190.00 | 50 367.00 | 22 823.00 | 73 190.00 |
BF Prêts | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 603.00 | 58 108.00 | 108 494.00 | 166 603.00 |
BT Marchandises | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BZ Autres créances | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CF Disponibilités | 114 959.00 | | 114 959.00 | 114 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 020.00 | 58 108.00 | 343 911.00 | 402 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 318.00 | | | 207 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 139.00 | | 882 139.00 | 882 139.00 |
FG Production vendue services | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 581.00 | | 1 162 581.00 | 1 162 581.00 |
FM Production stockée | | | -37 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 825.00 | | | -27 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 196.00 | | | 1 128 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 933.00 | | | 1 094 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 994.00 | | 26 609.00 | 139 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | 1 250.00 | 10 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | | 23 759.00 | 56 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 144.00 | | 1 600.00 | 73 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 974.00 | 5 151.00 | 16.00 | 52 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 4 175.00 | 16.00 | 52 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 187.00 | 7 852.00 | 26 335.00 | 34 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 441.00 | 68 697.00 | 74 744.00 | 143 441.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 318.00 | 180 984.00 | 26 335.00 | 207 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |