| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 9 497.00 | 3 528.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 946.00 | 81 289.00 | 67 657.00 | 148 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 510.00 | 92 036.00 | 154 473.00 | 246 510.00 |
BT Marchandises | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BZ Autres créances | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CF Disponibilités | 779 408.00 | | 779 408.00 | 779 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 152.00 | | 1 022 152.00 | 1 022 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 662.00 | 92 036.00 | 1 176 625.00 | 1 268 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 352 410.00 | | | 352 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
DL TOTAL (I) | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
DP Provisions pour risques | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 931.00 | | | 206 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 625.00 | | | 1 176 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 785.00 | | | 303 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 726.00 | | 1 649 726.00 | 1 649 726.00 |
FG Production vendue services | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 145.00 | | 2 045 145.00 | 2 045 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 501.00 | | | 2 077 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 079.00 | | | 1 908 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 068.00 | | 30 678.00 | 217 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 72 931.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 176.00 | 246 510.00 | 1 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 161 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | | 29 178.00 | 132 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 491.00 | | 1 500.00 | 72 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 429.00 | 16 783.00 | 176.00 | 75 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 16 783.00 | 176.00 | 74 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 387.00 | 25 000.00 | | 117 387.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 387.00 | 25 000.00 | 22 000.00 | 139 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
UP Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 931.00 | 27 908.00 | 179 023.00 | 206 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 226.00 | 181 310.00 | 72 916.00 | 254 226.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 808.00 | 303 785.00 | 179 023.00 | 482 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
ST Autres comptes | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
YT Sous‐traitance | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 524.00 | | | 456 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |