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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 189.00 | 18 646.00 | 8 543.00 | 27 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 233.00 | 51 921.00 | 50 313.00 | 102 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 109.00 | 72 884.00 | 83 224.00 | 156 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BN En cours de production de biens | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 094.00 | 72 884.00 | 377 210.00 | 450 094.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 309.00 | 5 132.00 | | 3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 38 177.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 140 690.00 | 132 309.00 | | 140 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 831.00 | 60 470.00 | | 58 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 452.00 | 26 106.00 | | 22 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 297.00 | 15 249.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 53 959.00 | | 62 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | 47 928.00 | | 64 320.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 769.00 | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | 22 328.00 | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 520.00 | 226 808.00 | | 236 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 210.00 | 359 117.00 | | 377 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 022.00 | 167 988.00 | | 189 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 114.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 874 752.00 | | 874 752.00 | 874 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 167.00 | | 878 167.00 | 878 167.00 |
FM Production stockée | | | 10 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 891.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 417.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 1 308.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 3.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 1 304.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 357.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 583.00 | 861 557.00 | | 921 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 202.00 | 823 380.00 | | 883 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 381.00 | 38 177.00 | | 38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 484.00 | | 31 014.00 | 144 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 156 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 129 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 798.00 | | 31 014.00 | 117 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 506.00 | 13 768.00 | 19 390.00 | 78 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 188.00 | 13 768.00 | 19 390.00 | 76 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 705.00 | 20 505.00 | 38 200.00 | 58 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VP Divers | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 222.00 | 189 022.00 | 38 200.00 | 227 222.00 |