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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 23 543.00 | 9 415.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 930.00 | 52 736.00 | 86 194.00 | 138 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 457.00 | 77 069.00 | 120 389.00 | 197 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BN En cours de production de biens | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 152 687.00 | | 152 687.00 | 152 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 493.00 | 77 069.00 | 570 424.00 | 647 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 077.00 | 16 690.00 | | 55 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | 53 387.00 | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 215 511.00 | 179 077.00 | | 215 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 719.00 | 48 992.00 | | 76 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 860.00 | 35 705.00 | | 36 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 2 395.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 68 428.00 | | 85 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 028.00 | 46 002.00 | | 54 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 692.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 627.00 | 19 005.00 | | 34 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 914.00 | 221 218.00 | | 354 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 424.00 | 400 294.00 | | 570 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 849.00 | 193 552.00 | | 278 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 867.00 | | 60 058.00 | 153 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 197 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 171 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 713.00 | | 59 643.00 | 128 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 365.00 | | 415.00 | 24 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 975.00 | 18 002.00 | 12 908.00 | 71 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 185.00 | 18 002.00 | 12 908.00 | 71 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 719.00 | 15 358.00 | 35 488.00 | 76 719.00 |
VI Groupe et associés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 210.00 | 278 849.00 | 35 488.00 | 340 210.00 |