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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 813.00 | 777.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 439.00 | 31 342.00 | 5 096.00 | 36 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 526.00 | 122 355.00 | 94 171.00 | 216 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 170.00 | 154 511.00 | 131 659.00 | 286 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BN En cours de production de biens | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 180.00 | | 218 180.00 | 218 180.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 292 914.00 | | 292 914.00 | 292 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 100.00 | | 691 100.00 | 691 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 270.00 | 154 511.00 | 822 759.00 | 977 270.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 160 000.00 | | |
DG Autres réserves | 312 300.00 | | | 312 300.00 |
DH Report à nouveau | | 97 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | 54 501.00 | | 121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 442 960.00 | 321 300.00 | | 442 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | 93 230.00 | | 78 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 547.00 | 78 747.00 | | 73 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 686.00 | 24 665.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 117 314.00 | | 113 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 484.00 | 57 697.00 | | 82 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 813.00 | | |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 1 390.00 | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 453.00 | 46 227.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 799.00 | 437 084.00 | | 379 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 759.00 | 758 384.00 | | 822 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 971.00 | 343 019.00 | | 313 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 974.00 | | 4 875.00 | 282 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 286 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 252 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 800.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 722.00 | | 3 922.00 | 250 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 462.00 | | 153.00 | 31 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 364.00 | 29 825.00 | 1 679.00 | 126 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 23.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 574.00 | 29 802.00 | 1 679.00 | 125 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 218 180.00 | 218 180.00 | | 218 180.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 243.00 | 23 101.00 | 44 088.00 | 78 243.00 |
VI Groupe et associés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 826.00 | 238 146.00 | 1 680.00 | 239 826.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 113.00 | 313 971.00 | 44 088.00 | 369 113.00 |