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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 162.00 | 26 289.00 | 8 873.00 | 35 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 75 723.00 | 86 027.00 | 161 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 514.00 | 102 801.00 | 125 713.00 | 228 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BN En cours de production de biens | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 167 316.00 | | 167 316.00 | 167 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 602.00 | | 472 602.00 | 472 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 116.00 | 102 801.00 | 598 314.00 | 701 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 115 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 511.00 | 55 077.00 | | 46 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 36 434.00 | | 51 288.00 |
DL TOTAL (I) | 266 799.00 | 215 511.00 | | 266 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 236.00 | 76 719.00 | | 77 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 555.00 | 36 860.00 | | 55 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | 14 703.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 85 186.00 | | 104 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 757.00 | 54 028.00 | | 53 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 52 235.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 556.00 | | 7 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 541.00 | 34 627.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 516.00 | 354 914.00 | | 331 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 314.00 | 570 424.00 | | 598 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 874.00 | 278 849.00 | | 268 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 457.00 | | 31 304.00 | 197 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 30 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 228 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 888.00 | | 25 024.00 | 171 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 780.00 | | 6 280.00 | 24 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 069.00 | 25 733.00 | | 77 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 25 733.00 | | 76 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 236.00 | 21 079.00 | 35 314.00 | 77 236.00 |
VI Groupe et associés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 688.00 | 250 688.00 | | 250 688.00 |
VW T.V.A. | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 031.00 | 268 874.00 | 35 314.00 | 325 031.00 |