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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 022.00 | 29 099.00 | 6 923.00 | 36 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 700.00 | 96 475.00 | 118 225.00 | 214 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 974.00 | 126 364.00 | 156 610.00 | 282 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BN En cours de production de biens | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 256 536.00 | | 256 536.00 | 256 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 748.00 | 126 364.00 | 758 384.00 | 884 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 799.00 | 46 511.00 | | 97 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 501.00 | 51 288.00 | | 54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 321 300.00 | 266 799.00 | | 321 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 230.00 | 77 236.00 | | 93 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 747.00 | 55 555.00 | | 78 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 665.00 | 6 485.00 | | 24 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | 104 552.00 | | 117 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 53 757.00 | | 57 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 8 562.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 7 828.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 227.00 | 17 541.00 | | 46 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 084.00 | 331 516.00 | | 437 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 384.00 | 598 314.00 | | 758 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 019.00 | 268 874.00 | | 343 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 514.00 | | 58 770.00 | 228 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 31 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 282 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 912.00 | | 57 810.00 | 196 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 812.00 | | 960.00 | 30 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 801.00 | 27 563.00 | 4 000.00 | 102 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 011.00 | 27 563.00 | 4 000.00 | 102 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 230.00 | 23 830.00 | 53 178.00 | 93 230.00 |
VI Groupe et associés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 029.00 | 206 349.00 | 1 680.00 | 208 029.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 419.00 | 343 019.00 | 53 178.00 | 412 419.00 |