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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 22 894.00 | 8 684.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 135.00 | 48 291.00 | 48 844.00 | 97 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 867.00 | 71 975.00 | 81 892.00 | 153 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 273.00 | | 161 273.00 | 161 273.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 402.00 | | 318 402.00 | 318 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 269.00 | 71 975.00 | 400 294.00 | 472 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 690.00 | 3 309.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 387.00 | 38 381.00 | | 53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 179 077.00 | 140 690.00 | | 179 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | 58 831.00 | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 705.00 | 22 452.00 | | 35 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | 9 297.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 62 755.00 | | 68 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 002.00 | 64 320.00 | | 46 002.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 5 005.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 005.00 | 13 858.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 218.00 | 236 520.00 | | 221 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 294.00 | 377 210.00 | | 400 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 552.00 | 189 022.00 | | 193 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 109.00 | | 17 827.00 | 156 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 24 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 153 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 128 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 422.00 | | 17 593.00 | 129 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 368.00 | | 234.00 | 24 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 884.00 | 18 921.00 | 19 831.00 | 72 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 1 528.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 18 921.00 | 18 303.00 | 70 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 992.00 | 23 722.00 | 25 270.00 | 48 992.00 |
VI Groupe et associés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VP Divers | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 823.00 | 193 552.00 | 25 270.00 | 218 823.00 |