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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 886.00 | 1 924.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 33 869.00 | 3 697.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 242.00 | 151 332.00 | 95 911.00 | 247 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 072.00 | 186 086.00 | 140 986.00 | 327 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BN En cours de production de biens | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 989.00 | | 326 989.00 | 326 989.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 198 922.00 | | 198 922.00 | 198 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 757.00 | | 759 757.00 | 759 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 829.00 | 186 086.00 | 900 743.00 | 1 086 829.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 960.00 | 312 300.00 | | 433 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 121 660.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 506 524.00 | 442 960.00 | | 506 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 559.00 | 78 243.00 | | 81 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 249.00 | 73 547.00 | | 66 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 756.00 | 10 686.00 | | 34 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 386.00 | 113 755.00 | | 118 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 650.00 | 82 484.00 | | 69 650.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 3 631.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 338.00 | 17 453.00 | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 218.00 | 379 799.00 | | 394 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 743.00 | 822 759.00 | | 900 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 139.00 | 313 971.00 | | 302 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 170.00 | | 41 692.00 | 286 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 327 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 2 009.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 965.00 | | 31 843.00 | 252 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 615.00 | | 7 840.00 | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 511.00 | 32 366.00 | 790.00 | 154 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 863.00 | 790.00 | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | 31 503.00 | | 153 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 326 989.00 | 326 989.00 | | 326 989.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 559.00 | 24 237.00 | 51 508.00 | 81 559.00 |
VI Groupe et associés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 906.00 | 380 226.00 | 1 680.00 | 381 906.00 |
VW T.V.A. | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 462.00 | 302 139.00 | 51 508.00 | 359 462.00 |