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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 456.00 | 49 438.00 | 129 018.00 | 178 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 807.00 | 309 394.00 | 204 413.00 | 513 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 383.00 | 271 767.00 | 227 616.00 | 499 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 738.00 | 630 599.00 | 597 139.00 | 1 227 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
BN En cours de production de biens | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
BZ Autres créances | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 926.00 | | 876 926.00 | 876 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 664.00 | 630 599.00 | 1 474 065.00 | 2 104 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 999.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 617.00 | 31 890.00 | | 65 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 043.00 | 62 728.00 | | 82 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 053.00 | 25 200.00 | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 499 714.00 | 435 817.00 | | 499 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 288.00 | 376 558.00 | | 440 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 3 505.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | 331 356.00 | | 306 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | 141 376.00 | | 185 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 693.00 | | |
EA Autres dettes | | 57 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 352.00 | 916 822.00 | | 974 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 065.00 | 1 352 639.00 | | 1 474 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 728.00 | 697 929.00 | | 748 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 075.00 | 30 752.00 | | 80 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 689.00 | | 366 024.00 | 1 122 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 975.00 | 1 227 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 475.00 | 1 013 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 690.00 | | 9 600.00 | 178 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 641.00 | | 354 024.00 | 914 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | 2 400.00 | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 500.00 | 104 032.00 | 39 934.00 | 566 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 409.00 | 15 029.00 | | 34 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 091.00 | 89 003.00 | 39 934.00 | 532 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | 306 887.00 | | 306 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 490.00 | 110 866.00 | 225 624.00 | 336 490.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VP Divers | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 574.00 | 428 316.00 | 26 258.00 | 454 574.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 352.00 | 748 728.00 | 225 624.00 | 974 352.00 |