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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 879.00 | 120 585.00 | 107 294.00 | 227 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 943.00 | 476 469.00 | 212 474.00 | 688 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 455.00 | 497 590.00 | 153 865.00 | 651 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 216.00 | 1 094 644.00 | 544 572.00 | 1 639 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 939.00 | | 416 939.00 | 416 939.00 |
BN En cours de production de biens | 643 180.00 | | 643 180.00 | 643 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 032.00 | 20 927.00 | 491 105.00 | 512 032.00 |
BZ Autres créances | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 106.00 | 20 927.00 | 1 810 179.00 | 1 831 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 323.00 | 1 115 571.00 | 2 354 751.00 | 3 470 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
DH Report à nouveau | -370 725.00 | | | -370 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 774.00 | | | 798 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 426.00 | | | 313 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 478.00 | | | 337 478.00 |
EA Autres dettes | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 788.00 | | | 2 204 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 751.00 | | | 2 354 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 094.00 | | | 1 603 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 217.00 | | | 240 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 193.00 | | 65 925.00 | 1 604 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 902.00 | 1 639 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 902.00 | 1 340 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 399.00 | | 2 980.00 | 226 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 836.00 | | 35 465.00 | 1 335 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 958.00 | | 27 481.00 | 41 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 943.00 | 108 604.00 | 30 902.00 | 1 016 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 980.00 | 13 605.00 | | 106 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 963.00 | 94 999.00 | 30 902.00 | 909 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
6T Sur comptes clients | 19 315.00 | 2 413.00 | 800.00 | 19 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 315.00 | 2 413.00 | 800.00 | 19 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 427.00 | 2 413.00 | 33 912.00 | 52 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 502.00 | 145 931.00 | 56 571.00 | 202 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
UX Autres créances clients | 465 875.00 | 465 875.00 | | 465 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
VB T. V. A. | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 217.00 | 590 217.00 | | 590 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 557.00 | 63 479.00 | 125 146.00 | 208 557.00 |
VI Groupe et associés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 989.00 | 646 094.00 | 114 895.00 | 760 989.00 |
VW T.V.A. | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 743.00 | 1 603 094.00 | 181 717.00 | 1 804 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
ST Autres comptes | 761 517.00 | | | 761 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 286.00 | | | 662 286.00 |
YT Sous‐traitance | 274 376.00 | | | 274 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 860.00 | | | 710 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 641.00 | | | 794 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 370.00 | | | 1 323 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |