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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 899.00 | 93 587.00 | 129 312.00 | 222 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 769.00 | 444 303.00 | 282 466.00 | 726 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 470.00 | 421 116.00 | 232 354.00 | 653 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 597.00 | 959 007.00 | 686 590.00 | 1 645 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
BN En cours de production de biens | 325 478.00 | | 325 478.00 | 325 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 462.00 | 13 975.00 | 338 487.00 | 352 462.00 |
BZ Autres créances | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 989.00 | 13 975.00 | 1 206 013.00 | 1 219 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 585.00 | 972 982.00 | 1 892 603.00 | 2 865 585.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
DH Report à nouveau | -225 866.00 | | | -225 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | -225 866.00 | | 39 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 874.00 | 261 751.00 | | 297 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 840.00 | 816 617.00 | | 759 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 16.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 938.00 | 513 777.00 | | 367 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 065.00 | 188 209.00 | | 368 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 5.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 435.00 | 87 074.00 | | 83 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 729.00 | 1 605 698.00 | | 1 594 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 603.00 | 1 867 449.00 | | 1 892 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 160.00 | 1 310 225.00 | | 1 372 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 976.00 | 314 280.00 | | 433 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 866.00 | | 108 731.00 | 1 536 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 979.00 | | 4 420.00 | 219 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 929.00 | | 95 311.00 | 1 284 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 958.00 | | 9 000.00 | 31 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 200.00 | 118 807.00 | | 840 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 881.00 | 13 706.00 | | 79 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 319.00 | 105 101.00 | | 760 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 938.00 | 367 938.00 | | 367 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
UX Autres créances clients | 301 005.00 | 301 005.00 | | 301 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 367.00 | 436 367.00 | | 436 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 473.00 | 100 904.00 | 193 496.00 | 295 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 472.00 | 486 214.00 | 40 258.00 | 526 472.00 |
VW T.V.A. | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 729.00 | 1 372 160.00 | 193 496.00 | 1 566 729.00 |