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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 899.00 | 106 980.00 | 117 919.00 | 224 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 691.00 | 429 919.00 | 245 772.00 | 675 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 145.00 | 480 044.00 | 180 101.00 | 660 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 193.00 | 1 016 943.00 | 587 250.00 | 1 604 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 363.00 | | 472 363.00 | 472 363.00 |
BN En cours de production de biens | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 251.00 | 19 315.00 | 492 936.00 | 512 251.00 |
BZ Autres créances | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 754.00 | 19 315.00 | 1 424 439.00 | 1 443 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 947.00 | 1 036 258.00 | 2 011 689.00 | 3 047 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
DH Report à nouveau | -186 033.00 | -225 866.00 | | -186 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 692.00 | 39 833.00 | | -184 692.00 |
DL TOTAL (I) | 113 182.00 | 297 874.00 | | 113 182.00 |
DP Provisions pour risques | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 164.00 | 759 840.00 | | 1 086 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 7 171.00 | | 3 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 027.00 | 367 938.00 | | 401 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 768.00 | 368 065.00 | | 344 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 017.00 | | |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 1 263.00 | | 8 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 775.00 | 83 435.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 395.00 | 1 594 729.00 | | 1 865 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 689.00 | 1 892 603.00 | | 2 011 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 340.00 | 1 372 160.00 | | 1 660 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 224.00 | 433 976.00 | | 408 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 597.00 | | 31 995.00 | 1 645 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 41 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 398.00 | 1 604 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 398.00 | 1 335 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 399.00 | | 2 000.00 | 224 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 240.00 | | 23 995.00 | 1 380 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958.00 | | 6 000.00 | 40 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 007.00 | 126 335.00 | 68 398.00 | 959 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 587.00 | 13 393.00 | | 93 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 420.00 | 112 941.00 | 68 398.00 | 865 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 975.00 | 6 339.00 | 1 000.00 | 13 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 975.00 | 6 339.00 | 1 000.00 | 13 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 975.00 | 39 451.00 | 1 000.00 | 13 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 339.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 027.00 | 401 027.00 | | 401 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
UX Autres créances clients | 463 791.00 | 463 791.00 | | 463 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 224.00 | 758 224.00 | | 758 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 941.00 | 124 086.00 | 185 913.00 | 327 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 657.00 | 580 940.00 | 89 718.00 | 670 657.00 |
VW T.V.A. | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 195.00 | 1 660 340.00 | 185 913.00 | 1 864 195.00 |