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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 282.00 | 64 626.00 | 135 656.00 | 200 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 895.00 | 348 462.00 | 227 433.00 | 575 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 210.00 | 305 885.00 | 245 324.00 | 551 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 145.00 | 718 974.00 | 636 171.00 | 1 355 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 292.00 | | 383 292.00 | 383 292.00 |
BN En cours de production de biens | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 038.00 | | 277 038.00 | 277 038.00 |
BZ Autres créances | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 299.00 | | 1 080 299.00 | 1 080 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 443.00 | 718 974.00 | 1 716 470.00 | 2 435 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 661.00 | 65 617.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 82 043.00 | | 18 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 466.00 | 17 053.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 493 373.00 | 499 714.00 | | 493 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 832.00 | 440 288.00 | | 550 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 344.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 845.00 | 306 887.00 | | 394 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 769.00 | 185 108.00 | | 153 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 000.00 | 41 725.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 096.00 | 974 352.00 | | 1 223 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 470.00 | 1 474 065.00 | | 1 716 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 094.00 | 748 728.00 | | 987 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 519.00 | 80 075.00 | | 171 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 738.00 | | 151 176.00 | 1 227 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 769.00 | 1 355 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 769.00 | 1 127 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 956.00 | | 21 825.00 | 179 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 523.00 | | 129 351.00 | 1 021 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 599.00 | 110 797.00 | 22 422.00 | 630 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 438.00 | 15 188.00 | | 49 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 161.00 | 95 609.00 | 22 422.00 | 581 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 277 038.00 | | | 277 038.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 971.00 | 209 948.00 | 89 932.00 | 316 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 861.00 | 104 882.00 | 128 979.00 | 233 861.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VP Divers | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 118.00 | 472 860.00 | 26 258.00 | 499 118.00 |
VW T.V.A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 096.00 | 987 094.00 | 218 911.00 | 1 223 096.00 |