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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 479.00 | 79 881.00 | 138 598.00 | 218 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 611.00 | 395 363.00 | 303 247.00 | 698 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 318.00 | 364 955.00 | 221 363.00 | 586 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 166.00 | 840 200.00 | 721 966.00 | 1 562 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 035.00 | | 375 035.00 | 375 035.00 |
BN En cours de production de biens | 230 270.00 | | 230 270.00 | 230 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 911.00 | | 333 911.00 | 333 911.00 |
BZ Autres créances | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 483.00 | | 1 145 483.00 | 1 145 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 649.00 | 840 200.00 | 1 867 449.00 | 2 707 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | 130 661.00 | | 148 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 866.00 | 18 247.00 | | -225 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 710.00 | 9 466.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 261 751.00 | 493 373.00 | | 261 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 617.00 | 550 832.00 | | 816 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 780.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 777.00 | 394 845.00 | | 513 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 209.00 | 153 769.00 | | 188 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 159.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 711.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 074.00 | 111 000.00 | | 87 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 698.00 | 1 223 096.00 | | 1 605 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 449.00 | 1 716 470.00 | | 1 867 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 225.00 | 987 094.00 | | 1 310 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 280.00 | 171 519.00 | | 314 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 145.00 | | 207 021.00 | 1 355 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 782.00 | | 18 198.00 | 201 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 105.00 | | 183 824.00 | 1 127 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 258.00 | | 5 000.00 | 26 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 974.00 | 121 226.00 | | 718 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 626.00 | 15 255.00 | | 64 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 348.00 | 105 971.00 | | 654 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 777.00 | 513 777.00 | | 513 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UX Autres créances clients | 333 911.00 | 333 911.00 | | 333 911.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 112.00 | 141 639.00 | 269 728.00 | 437 112.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VP Divers | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 753.00 | 535 495.00 | 31 258.00 | 566 753.00 |
VW T.V.A. | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 698.00 | 1 310 225.00 | 269 728.00 | 1 605 698.00 |