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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 816.00 | 134 409.00 | 95 407.00 | 229 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 070.00 | 446 816.00 | 201 253.00 | 648 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 539.00 | 505 859.00 | 149 680.00 | 655 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 364.00 | 1 087 085.00 | 517 279.00 | 1 604 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 001.00 | | 682 001.00 | 682 001.00 |
BN En cours de production de biens | 499 426.00 | | 499 426.00 | 499 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 170.00 | 18 920.00 | 513 250.00 | 532 170.00 |
BZ Autres créances | 180 281.00 | | 180 281.00 | 180 281.00 |
CF Disponibilités | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 317.00 | 18 920.00 | 2 132 397.00 | 2 151 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 681.00 | 1 106 006.00 | 2 649 676.00 | 3 755 681.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
DH Report à nouveau | -333 945.00 | | | -333 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 838.00 | | | 1 036 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 826.00 | | | 541 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350.00 | | | 436 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 119.00 | | | 276 119.00 |
EA Autres dettes | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 837.00 | | | 1 612 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 676.00 | | | 2 649 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 339.00 | | | 1 178 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 348.00 | 569 743.00 | 4 501 091.00 | 3 931 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 348.00 | 569 743.00 | 4 501 091.00 | 3 931 348.00 |
FM Production stockée | | | -143 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 690.00 | | | 4 483 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 814.00 | | | 4 476 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 216.00 | | 114 876.00 | 1 639 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 728.00 | 1 604 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 728.00 | 1 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 379.00 | | 1 937.00 | 229 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 398.00 | | 112 939.00 | 1 340 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 644.00 | 103 656.00 | 111 216.00 | 1 094 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 585.00 | 13 824.00 | | 120 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 059.00 | 89 832.00 | 111 216.00 | 974 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 927.00 | 91.00 | 2 097.00 | 20 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 927.00 | 91.00 | 2 097.00 | 20 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 927.00 | 91.00 | 2 097.00 | 20 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
UX Autres créances clients | 489 906.00 | 489 906.00 | | 489 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VC Groupe et associés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 567.00 | 155 214.00 | 357 353.00 | 512 567.00 |
VI Groupe et associés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 387.00 | 685 384.00 | 111 003.00 | 796 387.00 |
VW T.V.A. | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 692.00 | 1 178 339.00 | 357 353.00 | 1 535 692.00 |