| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 611.00 | 68.00 | 4 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 005.00 | | 450 005.00 | 450 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 727.00 | 6 654.00 | 2 618 073.00 | 2 624 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 730 163.00 | | 730 163.00 | 730 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 843.00 | | 798 843.00 | 798 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 571.00 | 6 654.00 | 3 416 917.00 | 3 423 571.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 892.00 | 1 899 192.00 | | 2 267 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 369.00 | 368 700.00 | | 321 369.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 261.00 | 3 067 892.00 | | 3 389 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 6 372.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 595.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 232.00 | 32 343.00 | | 22 232.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 655.00 | 39 746.00 | | 27 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 917.00 | 3 107 638.00 | | 3 416 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 655.00 | 39 746.00 | | 27 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 626.00 | | 7 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 369.00 | 368 700.00 | | 321 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |