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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 743.00 | 278.00 | 1 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 794.00 | | 699 794.00 | 699 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 859.00 | 2 786.00 | 2 868 073.00 | 2 870 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 160 700.00 | | 1 160 700.00 | 1 160 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 572.00 | | 1 238 572.00 | 1 238 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 432.00 | 2 786.00 | 4 106 646.00 | 4 109 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 794.00 | | | 699 794.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931 094.00 | 2 589 261.00 | | 2 931 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 928.00 | 341 832.00 | | 333 928.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 022.00 | 3 731 094.00 | | 4 065 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 381.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 565.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 23 617.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 623.00 | 25 000.00 | | 41 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 646.00 | 3 756 094.00 | | 4 106 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 623.00 | 25 000.00 | | 41 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 1 165.00 | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 284.00 | 482 585.00 | | 485 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 356.00 | 140 753.00 | | 151 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 928.00 | 341 832.00 | | 333 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 11 099.00 | | 1 350.00 |