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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 338.00 | 941.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 470.00 | | 969 470.00 | 969 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 793.00 | 3 381.00 | 3 138 412.00 | 3 141 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 843.00 | | 1 348 843.00 | 1 348 843.00 |
CF Disponibilités | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 648.00 | | 1 504 648.00 | 1 504 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 442.00 | 3 381.00 | 4 643 060.00 | 4 646 442.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 756.00 | 3 215 022.00 | | 3 482 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 692.00 | 327 733.00 | | 312 692.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 448.00 | 4 342 756.00 | | 4 595 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 553.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 333.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | 34 928.00 | | 45 111.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 612.00 | 37 249.00 | | 47 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 060.00 | 4 380 005.00 | | 4 643 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 612.00 | 37 249.00 | | 47 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 125.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 289.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 11 376.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 15 061.00 | | 11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 687.00 | 497 224.00 | | 480 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 995.00 | 169 491.00 | | 167 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 692.00 | 327 733.00 | | 312 692.00 |