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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 2 118.00 | 1 908.00 | 4 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 470.00 | | 1 184 470.00 | 1 184 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 540.00 | 4 160.00 | 3 354 379.00 | 3 358 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 843.00 | | 1 348 843.00 | 1 348 843.00 |
CF Disponibilités | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 548.00 | | 1 564 548.00 | 1 564 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 088.00 | 4 160.00 | 4 918 928.00 | 4 923 088.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 448.00 | 3 482 756.00 | | 3 745 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 723.00 | 312 692.00 | | 279 723.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 171.00 | 4 595 448.00 | | 4 825 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 780.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 284.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 45 111.00 | | 86 088.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 756.00 | 47 612.00 | | 93 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 928.00 | 4 643 060.00 | | 4 918 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 756.00 | 47 612.00 | | 93 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 720.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 720.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -720.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | 11 974.00 | | 49 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 297.00 | 480 687.00 | | 505 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 574.00 | 167 995.00 | | 225 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 723.00 | 312 692.00 | | 279 723.00 |