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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 809.00 | 884.00 | 1 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 005.00 | | 840 005.00 | 840 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 741.00 | 2 852.00 | 3 008 889.00 | 3 011 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 843.00 | | 998 843.00 | 998 843.00 |
CF Disponibilités | 266 495.00 | | 266 495.00 | 266 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 116.00 | | 1 371 116.00 | 1 371 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 858.00 | 2 852.00 | 4 380 005.00 | 4 382 858.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 022.00 | 2 931 094.00 | | 3 215 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 733.00 | 333 928.00 | | 327 733.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 756.00 | 4 065 022.00 | | 4 342 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 2 968.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 2 238.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | 35 981.00 | | 34 928.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 249.00 | 41 623.00 | | 37 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 005.00 | 4 106 646.00 | | 4 380 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 249.00 | 41 623.00 | | 37 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 9 840.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 224.00 | 485 284.00 | | 497 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 491.00 | 151 356.00 | | 169 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 733.00 | 333 928.00 | | 327 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 350.00 | | |