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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 610.00 | 2 903.00 | 1 707.00 | 4 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 470.00 | | 1 284 470.00 | 1 284 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 123.00 | 4 945.00 | 3 454 177.00 | 3 459 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 843.00 | | 998 843.00 | 998 843.00 |
CF Disponibilités | 302 972.00 | | 302 972.00 | 302 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 084.00 | | 1 529 084.00 | 1 529 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 208.00 | 4 945.00 | 4 983 262.00 | 4 988 208.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 171.00 | 3 745 448.00 | | 2 955 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | 279 723.00 | | 35 151.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 323.00 | 4 825 171.00 | | 3 790 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 5 965.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 1 267.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 86 088.00 | | 48 790.00 |
EA Autres dettes | 1 130 034.00 | 434.00 | | 1 130 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 938.00 | 93 756.00 | | 1 192 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 262.00 | 4 918 928.00 | | 4 983 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 938.00 | 93 756.00 | | 1 192 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 781.00 | 505 297.00 | | 565 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 630.00 | 225 574.00 | | 530 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 151.00 | 279 723.00 | | 35 151.00 |