| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 005.00 | | 530 005.00 | 530 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 727.00 | 6 722.00 | 2 698 005.00 | 2 704 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 978 354.00 | | 978 354.00 | 978 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 088.00 | | 1 058 088.00 | 1 058 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 816.00 | 6 722.00 | 3 756 094.00 | 3 762 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 005.00 | | | 530 005.00 |
CU Autres participations | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 261.00 | 2 267 892.00 | | 2 589 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 832.00 | 321 369.00 | | 341 832.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 094.00 | 3 389 261.00 | | 3 731 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 4 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 606.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 617.00 | 22 232.00 | | 23 617.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 000.00 | 27 655.00 | | 25 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 094.00 | 3 416 917.00 | | 3 756 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 000.00 | 27 655.00 | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 7 701.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 585.00 | 468 887.00 | | 482 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 753.00 | 147 519.00 | | 140 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 832.00 | 321 369.00 | | 341 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |