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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 943.00 | 70 602.00 | 39 340.00 | 109 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 414.00 | 114 371.00 | 4 043.00 | 118 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 362.00 | 186 978.00 | 43 383.00 | 230 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BN En cours de production de biens | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 291.00 | 869.00 | 231 421.00 | 232 291.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 489 863.00 | | 489 863.00 | 489 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 812.00 | 869.00 | 760 943.00 | 761 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 174.00 | 187 848.00 | 804 326.00 | 992 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 202.00 | 5 084.00 | | 6 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23 451.00 | 27 050.00 | | 23 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 543.00 | 822 158.00 | | 797 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 695.00 | 240 129.00 | | 221 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 896.00 | 5 117.00 | | 3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 103 275.00 | 100 045.00 | | 103 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 5 979.00 | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 772.00 | 250 630.00 | | 226 772.00 |
252 Charges sociales | 57 981.00 | 58 723.00 | | 57 981.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 172.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 321.00 | 335 396.00 | | 308 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 356.00 | 141 472.00 | | 160 356.00 |
280 Produits financiers | 7 601.00 | 10 775.00 | | 7 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 740.00 | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 482.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 691.00 | 1 535.00 | | 3 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 34 456.00 | | 41 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 611.00 | 100 544.00 | | 112 611.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 443 653.00 | 343 109.00 | | 443 653.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 611.00 | 100 544.00 | | 112 611.00 |
DL TOTAL (I) | 614 726.00 | 502 116.00 | | 614 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 27 780.00 | | 17 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | 5 060.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 19 383.00 | | 23 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 739.00 | 77 932.00 | | 101 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 600.00 | 169 138.00 | | 189 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 326.00 | 671 254.00 | | 804 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 996.00 | 16 500.00 | | 226 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 230 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | 228 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 991.00 | 16 500.00 | | 224 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 905.00 | 16 207.00 | 13 134.00 | 183 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 900.00 | 16 207.00 | 13 134.00 | 181 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 079.00 | 5 984.00 | 11 095.00 | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 145.00 | 237 985.00 | 2 160.00 | 240 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 371.00 | 170 275.00 | 11 095.00 | 181 371.00 |