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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 322.00 | 84 450.00 | 48 872.00 | 133 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 914.00 | 110 838.00 | 18 076.00 | 128 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 242.00 | 197 293.00 | 66 948.00 | 264 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 936.00 | 1 213.00 | 255 724.00 | 256 936.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 395.00 | 1 213.00 | 886 182.00 | 887 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 637.00 | 198 506.00 | 953 131.00 | 1 151 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 556 263.00 | 443 653.00 | | 556 263.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 373.00 | 112 611.00 | | 129 373.00 |
DL TOTAL (I) | 744 099.00 | 614 726.00 | | 744 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 095.00 | 17 079.00 | | 11 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | 39 321.00 | | 41 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 752.00 | 8 229.00 | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 23 232.00 | | 24 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 476.00 | 101 739.00 | | 118 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 031.00 | 189 600.00 | | 209 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 131.00 | 804 326.00 | | 953 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 978.00 | 16 515.00 | 6 200.00 | 186 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 973.00 | 16 515.00 | 6 200.00 | 184 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UX Autres créances clients | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 095.00 | 6 032.00 | 5 063.00 | 11 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VP Divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 697.00 | 265 245.00 | 1 452.00 | 266 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 279.00 | 190 216.00 | 5 063.00 | 195 279.00 |