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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 126.00 | 162.00 | 4 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 5 785.00 | 20 229.00 | 26 014.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 6 436.00 | 103 365.00 | 109 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 172.00 | 153 434.00 | 26 739.00 | 180 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 818.00 | 136 651.00 | 68 167.00 | 204 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 292.00 | 306 431.00 | 230 861.00 | 537 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
BN En cours de production de biens | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 731.00 | 725.00 | 166 006.00 | 166 731.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 1 348 077.00 | | 1 348 077.00 | 1 348 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 152.00 | 725.00 | 1 672 427.00 | 1 673 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 444.00 | 307 156.00 | 1 903 288.00 | 2 210 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 1 071 061.00 | 944 337.00 | | 1 071 061.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 685.00 | 133 324.00 | | 187 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 209.00 | 1 136 124.00 | | 1 317 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 135.00 | 257 217.00 | | 166 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 522.00 | 30 189.00 | | 105 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | 78 026.00 | | 71 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 009.00 | 173 755.00 | | 182 009.00 |
EA Autres dettes | 60 551.00 | 2 870.00 | | 60 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 080.00 | 542 057.00 | | 586 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 288.00 | 1 679 158.00 | | 1 903 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 190.00 | | 31 073.00 | 507 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 537 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 506 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | 686.00 | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 574.00 | | 30 387.00 | 477 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 247.00 | 47 155.00 | 971.00 | 260 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 2 659.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 995.00 | 44 496.00 | 971.00 | 252 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
UX Autres créances clients | 166 731.00 | 165 862.00 | 869.00 | 166 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 135.00 | 29 183.00 | 52 243.00 | 166 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 805.00 | 175 936.00 | 869.00 | 176 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 558.00 | 343 606.00 | 52 243.00 | 480 558.00 |