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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 97 491.00 | 38 879.00 | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 729.00 | 114 773.00 | 16 956.00 | 131 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 779.00 | 213 943.00 | 55 835.00 | 269 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BN En cours de production de biens | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 880.00 | 1 144.00 | 369 735.00 | 370 880.00 |
BZ Autres créances | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CF Disponibilités | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 184.00 | 1 144.00 | 1 068 040.00 | 1 069 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 963.00 | 215 088.00 | 1 123 875.00 | 1 338 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 685 636.00 | 556 263.00 | | 685 636.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 759.00 | 129 373.00 | | 67 759.00 |
DL TOTAL (I) | 811 859.00 | 744 099.00 | | 811 859.00 |
DP Provisions pour risques | 977.00 | | | 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 977.00 | | | 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 321.00 | 11 095.00 | | 21 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 836.00 | 41 256.00 | | 103 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 643.00 | 13 752.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 24 452.00 | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 430.00 | 118 476.00 | | 132 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 039.00 | 209 031.00 | | 311 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 875.00 | 953 131.00 | | 1 123 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 293.00 | 18 254.00 | 1 604.00 | 197 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 194.00 | 519.00 | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 288.00 | 18 060.00 | 1 085.00 | 195 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
UX Autres créances clients | 370 880.00 | 369 509.00 | 1 371.00 | 370 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 321.00 | 10 284.00 | 11 037.00 | 21 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VP Divers | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 292.00 | 415 921.00 | 1 371.00 | 417 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 396.00 | 292 359.00 | 11 037.00 | 303 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |