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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 043.00 | 559.00 | 3 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 4 209.00 | 21 805.00 | 26 014.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 946.00 | 108 855.00 | 109 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 754.00 | 139 143.00 | 31 611.00 | 170 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 820.00 | 112 907.00 | 71 913.00 | 184 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 190.00 | 260 247.00 | 246 943.00 | 507 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BN En cours de production de biens | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 867.00 | 675.00 | 117 192.00 | 117 867.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 1 228 590.00 | | 1 228 590.00 | 1 228 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 890.00 | 675.00 | 1 432 216.00 | 1 432 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 080.00 | 260 922.00 | 1 679 158.00 | 1 940 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 944 337.00 | 827 449.00 | | 944 337.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 324.00 | 124 888.00 | | 133 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 124.00 | 1 010 800.00 | | 1 136 124.00 |
DP Provisions pour risques | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 564.00 | 46 467.00 | | 195 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 653.00 | 114 816.00 | | 61 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 189.00 | 18 217.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 61 823.00 | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 755.00 | 207 649.00 | | 173 755.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 057.00 | 448 972.00 | | 542 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 158.00 | 1 460 749.00 | | 1 679 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 668.00 | | 184 722.00 | 353 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 507 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 477 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 052.00 | | 184 722.00 | 324 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 438.00 | 34 009.00 | 31 200.00 | 257 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 2 217.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 404.00 | 31 791.00 | 31 200.00 | 252 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 867.00 | 117 059.00 | 808.00 | 117 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 556.00 | 135 748.00 | 808.00 | 136 556.00 |