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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 2 403.00 | 1 199.00 | 3 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 2 632.00 | 23 382.00 | 26 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 116.00 | 124 105.00 | 43 011.00 | 167 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 936.00 | 128 299.00 | 28 637.00 | 156 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 668.00 | 257 438.00 | 96 230.00 | 353 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BN En cours de production de biens | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 799.00 | 836.00 | 289 963.00 | 290 799.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 973 271.00 | | 973 271.00 | 973 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 356.00 | 836.00 | 1 364 520.00 | 1 365 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 024.00 | 258 274.00 | 1 460 749.00 | 1 719 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 827 449.00 | 753 396.00 | | 827 449.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 888.00 | 78 903.00 | | 124 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 800.00 | 890 762.00 | | 1 010 800.00 |
DP Provisions pour risques | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 467.00 | 11 037.00 | | 46 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 816.00 | 157 063.00 | | 114 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 217.00 | 13 427.00 | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 39 988.00 | | 61 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 649.00 | 170 593.00 | | 207 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 972.00 | 392 108.00 | | 448 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 749.00 | 1 283 847.00 | | 1 460 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 422.00 | | 54 399.00 | 305 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 353 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 324 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 806.00 | | 54 399.00 | 275 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 027.00 | 31 565.00 | 6 154.00 | 232 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 2 217.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 209.00 | 29 348.00 | 6 154.00 | 229 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
UX Autres créances clients | 290 799.00 | 289 798.00 | 1 001.00 | 290 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 467.00 | 17 774.00 | 28 693.00 | 46 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 391.00 | 300 390.00 | 1 001.00 | 301 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 756.00 | 402 062.00 | 28 693.00 | 430 756.00 |