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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 1 762.00 | 1 840.00 | 3 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 1 055.00 | 24 959.00 | 26 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 628.00 | 109 178.00 | 27 449.00 | 136 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 178.00 | 120 031.00 | 19 147.00 | 139 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 422.00 | 232 027.00 | 73 395.00 | 305 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BN En cours de production de biens | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 650.00 | 951.00 | 261 699.00 | 262 650.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 864 317.00 | | 864 317.00 | 864 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 402.00 | 951.00 | 1 210 451.00 | 1 211 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 824.00 | 232 978.00 | 1 283 847.00 | 1 516 824.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 753 396.00 | 685 636.00 | | 753 396.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 903.00 | 67 759.00 | | 78 903.00 |
DL TOTAL (I) | 890 762.00 | 811 859.00 | | 890 762.00 |
DP Provisions pour risques | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 037.00 | 21 321.00 | | 11 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 063.00 | 103 836.00 | | 157 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 427.00 | 7 643.00 | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 45 809.00 | | 39 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 593.00 | 132 430.00 | | 170 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 108.00 | 311 039.00 | | 392 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 847.00 | 1 123 875.00 | | 1 283 847.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 779.00 | | 36 484.00 | 269 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 305 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 275 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 27 936.00 | 27 936.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 099.00 | | 8 548.00 | 268 099.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 943.00 | 18 923.00 | 840.00 | 213 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 137.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 263.00 | 17 786.00 | 840.00 | 212 263.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
UX Autres créances clients | 262 650.00 | 261 511.00 | 1 139.00 | 262 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 037.00 | 5 271.00 | 5 766.00 | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 839.00 | 280 700.00 | 1 139.00 | 281 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 681.00 | 372 914.00 | 5 766.00 | 378 681.00 |