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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 876.00 | 26 396.00 | 13 479.00 | 39 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 736.00 | 36 650.00 | 55 086.00 | 91 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 267.00 | 85 546.00 | 174 720.00 | 260 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 671 250.00 | | 671 250.00 | 671 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 976.00 | 8 946.00 | 205 029.00 | 213 976.00 |
BZ Autres créances | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 270.00 | 8 946.00 | 1 095 323.00 | 1 104 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 537.00 | 94 493.00 | 1 270 044.00 | 1 364 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 110.00 | 14 029.00 | | 124 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 766.00 | 219 331.00 | | 90 766.00 |
DL TOTAL (I) | 324 876.00 | 334 110.00 | | 324 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 717.00 | 394 223.00 | | 286 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 513.00 | 211 542.00 | | 127 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 200.00 | 480 476.00 | | 317 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 964.00 | 148 806.00 | | 140 964.00 |
EA Autres dettes | 72 773.00 | 33 370.00 | | 72 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 168.00 | 1 268 417.00 | | 945 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 044.00 | 1 602 527.00 | | 1 270 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 451.00 | | | 658 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 952.00 | 26 197.00 | 1 957 149.00 | 1 930 952.00 |
FD Production vendue biens | | 52.00 | 52.00 | |
FG Production vendue services | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 768.00 | 26 248.00 | 1 959 016.00 | 1 932 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 1 453.00 | | 7 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 1 894.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 1 280.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 1 280.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 614.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | 95 774.00 | | 35 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 307.00 | 2 570 516.00 | | 1 970 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 541.00 | 2 351 185.00 | | 1 879 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 766.00 | 219 331.00 | | 90 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 2 596.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 633.00 | 12 914.00 | | 72 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 133.00 | 12 914.00 | | 50 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 717.00 | | 883 681.00 | 286 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 723.00 | 339 568.00 | 26 155.00 | 365 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 168.00 | 658 451.00 | 88 368.00 | 945 168.00 |