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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 876.00 | 29 404.00 | 10 472.00 | 39 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 588.00 | 49 383.00 | 45 205.00 | 94 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 119.00 | 101 286.00 | 161 832.00 | 263 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BT Marchandises | 625 823.00 | | 625 823.00 | 625 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 326.00 | 12 333.00 | 378 994.00 | 391 326.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 283.00 | 12 333.00 | 1 298 950.00 | 1 311 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 401.00 | 113 619.00 | 1 460 782.00 | 1 574 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 876.00 | 124 110.00 | | 114 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 387.00 | 90 766.00 | | 241 387.00 |
DL TOTAL (I) | 466 263.00 | 324 876.00 | | 466 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 349.00 | 286 717.00 | | 198 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 556.00 | 127 513.00 | | 154 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 135.00 | 317 200.00 | | 356 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 850.00 | 140 964.00 | | 180 850.00 |
EA Autres dettes | 104 629.00 | 72 773.00 | | 104 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 520.00 | 945 168.00 | | 994 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 782.00 | 1 270 044.00 | | 1 460 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 848.00 | 658 451.00 | | 107 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 520.00 | 439 456.00 | 3 196 976.00 | 2 757 520.00 |
FD Production vendue biens | | 15.00 | 15.00 | |
FG Production vendue services | 2 855.00 | 600.00 | 3 455.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 375.00 | 440 071.00 | 3 200 446.00 | 2 760 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 7 492.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 7 492.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 757.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 757.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 6 735.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 407.00 | 35 907.00 | | 105 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 636.00 | 1 970 307.00 | | 3 208 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 249.00 | 1 879 541.00 | | 2 967 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 387.00 | 90 766.00 | | 241 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 238.00 | 6 306.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 267.00 | | | 260 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 546.00 | 15 740.00 | | 85 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 15 740.00 | | 63 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
UX Autres créances clients | 391 326.00 | | | 391 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 349.00 | 90 501.00 | 107 848.00 | 198 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 109.00 | 443 954.00 | 26 155.00 | 470 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 520.00 | 886 672.00 | 107 848.00 | 994 520.00 |