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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 17 168.00 | 20 694.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 626.00 | 55 400.00 | 86 226.00 | 141 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 640.00 | 95 068.00 | 230 571.00 | 325 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 021 596.00 | | 1 021 596.00 | 1 021 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 819.00 | 17 967.00 | 569 852.00 | 587 819.00 |
BZ Autres créances | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 858 396.00 | | 858 396.00 | 858 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 583.00 | 17 967.00 | 2 668 616.00 | 2 686 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 224.00 | 113 036.00 | 2 899 187.00 | 3 012 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 765.00 | | | 841 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 993 147.00 | | | 993 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 964.00 | | | 1 350 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
EA Autres dettes | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 040.00 | | | 1 906 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 187.00 | | | 2 899 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 204.00 | | | 1 629 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 483.00 | 283 225.00 | 3 223 709.00 | 2 940 483.00 |
FG Production vendue services | 5 387.00 | 420.00 | 5 807.00 | 5 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 871.00 | 283 645.00 | 3 229 516.00 | 2 945 871.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 554.00 | | | 3 303 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 172.00 | | | 3 262 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 084.00 | | 25 056.00 | 336 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 325 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 179 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 934.00 | | 25 056.00 | 189 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 20 399.00 | 20 156.00 | 94 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 325.00 | 20 399.00 | 20 156.00 | 72 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
UX Autres créances clients | 587 820.00 | 587 820.00 | | 587 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 965.00 | 1 074 129.00 | 276 836.00 | 1 350 965.00 |
VI Groupe et associés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 688.00 | 686 038.00 | 43 650.00 | 729 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 040.00 | 1 629 205.00 | 276 836.00 | 1 906 040.00 |