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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 162.00 | 22 228.00 | 16 933.00 | 39 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 517.00 | 71 009.00 | 81 508.00 | 152 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 213.00 | 115 738.00 | 234 475.00 | 350 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BT Marchandises | 1 086 371.00 | | 1 086 371.00 | 1 086 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 168.00 | 19 074.00 | 826 093.00 | 845 168.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 772 056.00 | | 772 056.00 | 772 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 065.00 | 19 074.00 | 2 965 990.00 | 2 985 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 278.00 | 134 812.00 | 3 200 465.00 | 3 335 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 147.00 | | | 783 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 113.00 | | | 1 256 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 835.00 | | | 1 176 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 796.00 | | | 333 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
EA Autres dettes | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 351.00 | | | 1 944 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 465.00 | | | 3 200 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 677.00 | | | 973 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 871.00 | 321 904.00 | 3 597 776.00 | 3 275 871.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | 250.00 | 3 145.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 766.00 | 322 154.00 | 3 600 921.00 | 3 278 766.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 232.00 | | | 3 709 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 266.00 | | | 3 346 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 640.00 | | 24 573.00 | 325 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 490.00 | | 12 190.00 | 179 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 650.00 | | 12 384.00 | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069.00 | 20 670.00 | | 95 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | 20 670.00 | | 72 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 797.00 | 333 797.00 | | 333 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 607.00 | 52 607.00 | -143 104.00 | 52 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
UX Autres créances clients | 845 168.00 | 845 168.00 | | 845 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 836.00 | 206 161.00 | 970 675.00 | 1 176 836.00 |
VI Groupe et associés | 143 104.00 | 143 104.00 | 143 104.00 | 143 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 944.00 | 876 910.00 | 56 034.00 | 932 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 352.00 | 973 677.00 | 970 675.00 | 1 944 352.00 |