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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633.00 | 9 882.00 | 8 751.00 | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 526.00 | 54 931.00 | 123 595.00 | 178 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 749.00 | 87 312.00 | 212 436.00 | 299 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BT Marchandises | 573 184.00 | | 573 184.00 | 573 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 445.00 | 14 376.00 | 318 070.00 | 332 445.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 755.00 | 14 376.00 | 1 150 379.00 | 1 164 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 503.00 | 101 688.00 | 1 362 815.00 | 1 464 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 763.00 | 114 876.00 | | 327 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 657.00 | 241 387.00 | | 244 657.00 |
DL TOTAL (I) | 682 420.00 | 466 263.00 | | 682 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 848.00 | 198 349.00 | | 107 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 671.00 | 154 556.00 | | 201 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 429.00 | 356 135.00 | | 201 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 176.00 | 180 850.00 | | 87 176.00 |
EA Autres dettes | 82 273.00 | 104 629.00 | | 82 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 396.00 | 994 520.00 | | 680 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 815.00 | 1 460 782.00 | | 1 362 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 548.00 | 107 848.00 | | 572 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 256.00 | 393 433.00 | 3 148 688.00 | 2 755 256.00 |
FD Production vendue biens | | 44.00 | 44.00 | |
FG Production vendue services | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 489.00 | 393 476.00 | 3 153 965.00 | 2 760 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 356.00 | 543.00 | | 50 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 356.00 | 543.00 | | 50 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 535.00 | 1 681.00 | | 30 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 044.00 | 1 681.00 | | 31 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | -1 138.00 | | 19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 396.00 | 105 407.00 | | 113 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 730.00 | 3 208 636.00 | | 3 233 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 074.00 | 2 967 249.00 | | 2 989 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 657.00 | 241 387.00 | | 244 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 169.00 | 16 238.00 | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 119.00 | | | 263 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 286.00 | 22 993.00 | 36 967.00 | 101 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 786.00 | 22 993.00 | 36 967.00 | 78 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 332 445.00 | 332 445.00 | | 332 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 848.00 | | 17 206.00 | 107 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
VP Divers | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 990.00 | 402 900.00 | 90.00 | 402 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 396.00 | 572 548.00 | 17 206.00 | 680 396.00 |