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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 454.00 | 71 224.00 | 316 229.00 | 387 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 619.00 | 93 605.00 | 124 014.00 | 217 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 606.00 | 187 330.00 | 576 276.00 | 763 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 3 850 758.00 | | 3 850 758.00 | 3 850 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 770.00 | 19 075.00 | 1 429 696.00 | 1 448 770.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 622.00 | 19 075.00 | 5 471 548.00 | 5 490 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 228.00 | 206 404.00 | 6 047 824.00 | 6 254 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 114.00 | 783 148.00 | | 996 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 128.00 | 362 966.00 | | 352 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 242.00 | 1 256 114.00 | | 1 458 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 302.00 | 1 177 838.00 | | 1 624 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 901.00 | 143 104.00 | | 373 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 202.00 | 333 796.00 | | 2 304 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 773.00 | 237 006.00 | | 191 773.00 |
EA Autres dettes | 95 403.00 | 52 608.00 | | 95 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 582.00 | 1 944 352.00 | | 4 589 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 824.00 | 3 200 466.00 | | 6 047 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 522.00 | | | 3 805 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 915 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 916 844.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 764 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 231.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 231.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 909.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 909.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 322.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 627.00 | 111 830.00 | | 121 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 051.00 | 3 685 430.00 | | 7 008 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 923.00 | 3 322 464.00 | | 6 655 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 128.00 | 362 966.00 | | 352 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 213.00 | | 413 392.00 | 350 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | | 413 392.00 | 191 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 738.00 | 71 591.00 | | 115 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | 71 591.00 | | 93 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 202.00 | 2 304 202.00 | | 2 304 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 888.00 | 1 425 888.00 | | 1 425 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 786.00 | 659 726.00 | 784 060.00 | 1 443 786.00 |
VI Groupe et associés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 040.00 | | | 481 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 859.00 | 1 490 825.00 | 56 033.00 | 1 546 859.00 |
VW T.V.A. | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 582.00 | 3 805 522.00 | 784 060.00 | 4 589 582.00 |