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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 452.00 | 12 787.00 | 13 665.00 | 26 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 482.00 | 59 539.00 | 103 943.00 | 163 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 084.00 | 94 825.00 | 241 258.00 | 336 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 660 016.00 | | 660 016.00 | 660 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 179.00 | 13 071.00 | 506 109.00 | 519 179.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 676.00 | 13 071.00 | 1 594 605.00 | 1 607 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 760.00 | 107 896.00 | 1 835 864.00 | 1 943 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 720.00 | 327 763.00 | | 546 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 046.00 | 244 657.00 | | 295 046.00 |
DL TOTAL (I) | 951 766.00 | 682 420.00 | | 951 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 956.00 | 107 848.00 | | 254 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 698.00 | 201 671.00 | | 278 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 601.00 | 201 429.00 | | 191 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 613.00 | 87 176.00 | | 117 613.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 82 273.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 098.00 | 680 396.00 | | 884 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 864.00 | 1 362 815.00 | | 1 835 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 977.00 | 572 548.00 | | 753 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 698.00 | | | 278 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 885.00 | 425 476.00 | 3 680 361.00 | 3 254 885.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 609.00 | 390.00 | 6 999.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 494.00 | 425 866.00 | 3 687 360.00 | 3 261 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 913.00 | 50 356.00 | | 11 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 913.00 | 50 356.00 | | 16 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 30 535.00 | | 12 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 509.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | 31 044.00 | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 19 312.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 068.00 | 113 396.00 | | 112 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 500.00 | 3 233 730.00 | | 3 711 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 454.00 | 2 989 074.00 | | 3 416 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 046.00 | 244 657.00 | | 295 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 289.00 | 12 169.00 | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 749.00 | | 54 335.00 | 299 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 336 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 189 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 159.00 | | 10 775.00 | 197 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 43 560.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 312.00 | 22 863.00 | 15 350.00 | 87 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | 22 863.00 | 15 350.00 | 64 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
UX Autres créances clients | 519 179.00 | 519 179.00 | | 519 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 206.00 | 110 085.00 | 130 121.00 | 240 206.00 |
VI Groupe et associés | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 359.00 | 566 709.00 | 43 650.00 | 610 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 098.00 | 753 977.00 | 130 121.00 | 884 098.00 |