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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 067.00 | 283.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 971.00 | 202 271.00 | 333 700.00 | 535 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 538.00 | 205 555.00 | 334 983.00 | 540 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 999.00 | | 360 999.00 | 360 999.00 |
BZ Autres créances | 778 709.00 | | 778 709.00 | 778 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 912 144.00 | | 912 144.00 | 912 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 166.00 | | 2 217 166.00 | 2 217 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 704.00 | 205 555.00 | 2 552 149.00 | 2 757 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 668 911.00 | 607 439.00 | | 668 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 894.00 | 361 472.00 | | 337 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 242.00 | | 642.00 |
DK Provisions réglementées | 117 800.00 | 102 626.00 | | 117 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 946.00 | 1 113 479.00 | | 1 165 946.00 |
DP Provisions pour risques | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 571.00 | 364 542.00 | | 297 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 599.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 310.00 | 511 175.00 | | 751 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 428.00 | 210 491.00 | | 266 428.00 |
EA Autres dettes | 31 952.00 | 146 844.00 | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 046.00 | 1 234 651.00 | | 1 349 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 149.00 | 2 348 130.00 | | 2 552 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 410.00 | | 3 214 410.00 | 3 214 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 410.00 | | 3 214 410.00 | 3 214 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 434.00 | |
GE Autres charges | | | 65 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 18 580.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 330.00 | 52 244.00 | | 52 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 330.00 | 51 418.00 | | 52 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 730.00 | -32 838.00 | | -51 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 483.00 | 147 734.00 | | 134 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 723.00 | 2 504 925.00 | | 3 249 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 829.00 | 2 143 452.00 | | 2 911 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 894.00 | 361 472.00 | | 337 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 569.00 | | 43 419.00 | 498 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 540 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 538 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 352.00 | | 43 419.00 | 496 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 570.00 | 76 434.00 | 1 450.00 | 130 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354.00 | 76 434.00 | 1 450.00 | 129 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 626.00 | 15 173.00 | | 102 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 626.00 | 52 330.00 | | 102 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 310.00 | 751 310.00 | | 751 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
VC Groupe et associés | 600 192.00 | | | 600 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132.00 | 62 592.00 | 234 540.00 | 297 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 021.00 | 1 155 021.00 | 1 000.00 | 1 156 021.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 046.00 | 1 114 505.00 | 234 540.00 | 1 349 046.00 |