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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 858.00 | 272.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 487.00 | 552 184.00 | 12 304.00 | 564 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 556 258.00 | 13 576.00 | 569 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 874.00 | | 1 002 874.00 | 1 002 874.00 |
BZ Autres créances | 1 053 859.00 | | 1 053 859.00 | 1 053 859.00 |
CF Disponibilités | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 231.00 | | 2 229 231.00 | 2 229 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 065.00 | 556 258.00 | 2 242 807.00 | 2 799 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 699 940.00 | 702 287.00 | | 699 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 463.00 | 217 653.00 | | 258 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 103.00 | 991 308.00 | | 999 103.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 40 348.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 518.00 | 1 036 511.00 | | 736 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 065.00 | 383 892.00 | | 448 065.00 |
EA Autres dettes | 55 040.00 | 41 911.00 | | 55 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 246.00 | 1 502 662.00 | | 1 240 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 807.00 | 2 497 428.00 | | 2 242 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 835.00 | | 3 883 835.00 | 3 883 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 835.00 | | 3 883 835.00 | 3 883 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 668.00 | 25 717.00 | | 30 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 668.00 | 25 717.00 | | 30 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 307.00 | 25 717.00 | | 30 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 552.00 | 48 635.00 | | 66 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 739.00 | 72 626.00 | | 100 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 154.00 | 4 419 135.00 | | 4 034 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 691.00 | 4 201 482.00 | | 3 775 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 463.00 | 217 653.00 | | 258 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 834.00 | | | 569 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 617.00 | | | 567 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 201.00 | 43 057.00 | | 513 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 984.00 | 43 057.00 | | 511 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 126.00 | | 30 668.00 | 34 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 518.00 | 736 518.00 | | 736 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 874.00 | 1 002 874.00 | | 1 002 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VB T. V. A. | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VC Groupe et associés | 635 188.00 | 635 188.00 | | 635 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 050.00 | 2 073 050.00 | 1 000.00 | 2 074 050.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 246.00 | 1 240 246.00 | | 1 240 246.00 |