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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 546.00 | 584.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 487.00 | 432 292.00 | 132 196.00 | 564 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 436 054.00 | 133 780.00 | 569 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 683.00 | | 835 683.00 | 835 683.00 |
BZ Autres créances | 745 665.00 | | 745 665.00 | 745 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 223.00 | | 2 110 223.00 | 2 110 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 057.00 | 436 054.00 | 2 244 002.00 | 2 680 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 680 005.00 | 653 112.00 | | 680 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 283.00 | 266 893.00 | | 302 283.00 |
DK Provisions réglementées | 56 384.00 | 82 101.00 | | 56 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 372.00 | 1 042 806.00 | | 1 079 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 823.00 | 171 829.00 | | 106 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 641.00 | 731 851.00 | | 625 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | 346 150.00 | | 348 277.00 |
EA Autres dettes | 83 889.00 | 24 830.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 631.00 | 1 274 660.00 | | 1 164 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 002.00 | 2 327 451.00 | | 2 244 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 180.00 | 1 163 272.00 | | 1 125 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 683.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 994.00 | | 3 915 994.00 | 3 915 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 994.00 | | 3 915 994.00 | 3 915 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 788.00 | |
GE Autres charges | | | 45 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 702.00 | 35 744.00 | | 35 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 036.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 036.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 102.00 | 33 708.00 | | 35 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 701.00 | 46 132.00 | | 53 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 512.00 | 91 864.00 | | 90 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 565.00 | 3 857 886.00 | | 4 017 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 283.00 | 3 590 993.00 | | 3 715 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 283.00 | 266 893.00 | | 302 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 844.00 | | 12 990.00 | 556 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 627.00 | | 12 990.00 | 554 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 267.00 | 76 788.00 | | 359 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 050.00 | 76 788.00 | | 358 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 101.00 | | 25 717.00 | 82 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 087.00 | | 35 702.00 | 92 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 641.00 | 625 641.00 | | 625 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 542.00 | 205 542.00 | | 205 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 683.00 | 835 683.00 | | 835 683.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VC Groupe et associés | 620 247.00 | 620 247.00 | | 620 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 046.00 | 66 596.00 | 39 450.00 | 106 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 699.00 | 1 620 699.00 | 1 000.00 | 1 621 699.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 631.00 | 1 125 180.00 | 39 450.00 | 1 164 631.00 |