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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 396.00 | 279 847.00 | 256 549.00 | 536 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 314.00 | 283 414.00 | 265 900.00 | 549 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
BZ Autres créances | 839 476.00 | | 839 476.00 | 839 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
CF Disponibilités | 549 196.00 | | 549 196.00 | 549 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 866.00 | | 2 141 866.00 | 2 141 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 179.00 | 283 414.00 | 2 407 765.00 | 2 691 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 656 805.00 | 668 911.00 | | 656 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 307.00 | 337 894.00 | | 256 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42.00 | 642.00 | | 42.00 |
DK Provisions réglementées | 107 818.00 | 117 800.00 | | 107 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 671.00 | 1 165 946.00 | | 1 061 671.00 |
DP Provisions pour risques | 19 971.00 | 37 157.00 | | 19 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 971.00 | 37 157.00 | | 19 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 270.00 | 297 571.00 | | 235 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 507.00 | 751 310.00 | | 705 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 300.00 | 266 428.00 | | 360 300.00 |
EA Autres dettes | 25 047.00 | 31 952.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 123.00 | 1 349 046.00 | | 1 326 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 765.00 | 2 552 149.00 | | 2 407 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 189.00 | 1 114 505.00 | | 1 155 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 143.00 | | 3 754 143.00 | 3 754 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 143.00 | | 3 754 143.00 | 3 754 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 859.00 | |
GE Autres charges | | | 51 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 065.00 | 26 303.00 | | 32 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 899.00 | 64 963.00 | | 51 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 567.00 | 600.00 | | 20 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 567.00 | -51 730.00 | | 20 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 389.00 | 134 483.00 | | 119 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 784.00 | 3 249 723.00 | | 3 820 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 477.00 | 2 911 829.00 | | 3 564 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 307.00 | 337 894.00 | | 256 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 233.00 | 201 022.00 | | 234 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 538.00 | | 8 776.00 | 540 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 321.00 | | 8 776.00 | 538 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 555.00 | 77 859.00 | | 205 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 338.00 | 77 859.00 | | 204 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 800.00 | | 9 982.00 | 117 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 157.00 | | 17 186.00 | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 957.00 | | 27 168.00 | 154 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 507.00 | 705 507.00 | | 705 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
VB T. V. A. | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
VC Groupe et associés | 603 838.00 | | | 603 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 832.00 | 63 897.00 | 170 934.00 | 234 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 919.00 | 1 241 919.00 | 1 000.00 | 1 242 919.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 123.00 | 1 155 189.00 | 170 934.00 | 1 326 123.00 |