| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 702.00 | 428.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 487.00 | 509 282.00 | 55 205.00 | 564 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 513 201.00 | 56 633.00 | 569 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 166.00 | | 1 267 166.00 | 1 267 166.00 |
BZ Autres créances | 931 187.00 | | 931 187.00 | 931 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 795.00 | | 2 440 795.00 | 2 440 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 629.00 | 513 201.00 | 2 497 428.00 | 3 010 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 702 287.00 | 680 005.00 | | 702 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 653.00 | 302 283.00 | | 217 653.00 |
DK Provisions réglementées | 30 668.00 | 56 384.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 991 308.00 | 1 079 372.00 | | 991 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 348.00 | 106 823.00 | | 40 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 511.00 | 625 641.00 | | 1 036 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 892.00 | 348 277.00 | | 383 892.00 |
EA Autres dettes | 41 911.00 | 83 889.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 662.00 | 1 164 631.00 | | 1 502 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 428.00 | 2 244 002.00 | | 2 497 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 662.00 | 1 125 180.00 | | 1 502 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 777.00 | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 644.00 | | 4 286 644.00 | 4 286 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 644.00 | | 4 286 644.00 | 4 286 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 45 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 717.00 | 35 702.00 | | 25 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 717.00 | 35 702.00 | | 25 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 717.00 | 35 102.00 | | 25 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 635.00 | 53 701.00 | | 48 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 626.00 | 90 512.00 | | 72 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 135.00 | 4 017 565.00 | | 4 419 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 482.00 | 3 715 283.00 | | 4 201 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 653.00 | 302 283.00 | | 217 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 834.00 | | | 569 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 617.00 | | | 567 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 054.00 | 77 147.00 | | 436 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 837.00 | 77 147.00 | | 434 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 384.00 | | 25 717.00 | 56 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 384.00 | 3 458.00 | 25 717.00 | 56 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 511.00 | 1 036 511.00 | | 1 036 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 166.00 | 1 267 166.00 | | 1 267 166.00 |
VB T. V. A. | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VC Groupe et associés | 628 124.00 | 628 124.00 | | 628 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 734.00 | 2 214 734.00 | 1 000.00 | 2 215 734.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 662.00 | 1 502 662.00 | | 1 502 662.00 |