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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 390.00 | 740.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 497.00 | 355 660.00 | 195 837.00 | 551 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 844.00 | 359 267.00 | 197 577.00 | 556 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 661.00 | | 756 661.00 | 756 661.00 |
BZ Autres créances | 912 114.00 | | 912 114.00 | 912 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 874.00 | | 2 129 874.00 | 2 129 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 718.00 | 359 267.00 | 2 327 451.00 | 2 686 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 653 112.00 | 656 805.00 | | 653 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 893.00 | 256 307.00 | | 266 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42.00 | | |
DK Provisions réglementées | 82 101.00 | 107 818.00 | | 82 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 806.00 | 1 061 671.00 | | 1 042 806.00 |
DP Provisions pour risques | 9 986.00 | 19 971.00 | | 9 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 986.00 | 19 971.00 | | 9 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 829.00 | 235 270.00 | | 171 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 851.00 | 705 507.00 | | 731 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 150.00 | 360 300.00 | | 346 150.00 |
EA Autres dettes | 24 830.00 | 25 047.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 660.00 | 1 326 123.00 | | 1 274 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 451.00 | 2 407 765.00 | | 2 327 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 272.00 | 1 155 189.00 | | 1 163 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 438.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 759.00 | | 3 765 759.00 | 3 765 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 759.00 | | 3 765 759.00 | 3 765 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 852.00 | |
GE Autres charges | | | 46 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 600.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 702.00 | 19 967.00 | | 35 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 744.00 | 20 567.00 | | 35 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 708.00 | 20 567.00 | | 33 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 132.00 | 57 804.00 | | 46 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 864.00 | 119 389.00 | | 91 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 886.00 | 3 820 784.00 | | 3 857 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 993.00 | 3 564 477.00 | | 3 590 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 893.00 | 256 307.00 | | 266 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 314.00 | | 16 481.00 | 549 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 556 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 554 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 097.00 | | 16 481.00 | 547 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 414.00 | 75 852.00 | | 283 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 197.00 | 75 852.00 | | 282 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 818.00 | | 25 717.00 | 107 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 971.00 | | 9 986.00 | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 789.00 | | 35 702.00 | 127 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 851.00 | 731 851.00 | | 731 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 661.00 | | | 756 661.00 |
VB T. V. A. | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
VC Groupe et associés | 613 229.00 | | | 613 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 147.00 | 59 759.00 | 111 388.00 | 171 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 233.00 | 1 683 233.00 | 1 000.00 | 1 684 233.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 660.00 | 1 163 272.00 | 111 388.00 | 1 274 660.00 |