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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 014.00 | 116.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 487.00 | 559 580.00 | 4 907.00 | 564 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 834.00 | 563 811.00 | 6 023.00 | 569 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 117.00 | | 1 296 117.00 | 1 296 117.00 |
BZ Autres créances | 1 052 496.00 | | 1 052 496.00 | 1 052 496.00 |
CF Disponibilités | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 627.00 | | 2 421 627.00 | 2 421 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 461.00 | 563 811.00 | 2 427 650.00 | 2 991 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 658 403.00 | 699 940.00 | | 658 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 834.00 | 258 463.00 | | 206 834.00 |
DL TOTAL (I) | 905 937.00 | 999 103.00 | | 905 937.00 |
DP Provisions pour risques | 22 724.00 | 3 458.00 | | 22 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 724.00 | 3 458.00 | | 22 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 623.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 977.00 | 736 518.00 | | 1 103 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 016.00 | 448 065.00 | | 358 016.00 |
EA Autres dettes | 36 122.00 | 55 040.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 989.00 | 1 240 246.00 | | 1 498 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 650.00 | 2 242 807.00 | | 2 427 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 989.00 | 1 240 246.00 | | 1 498 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 623.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 850.00 | | 4 055 850.00 | 4 055 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 850.00 | | 4 055 850.00 | 4 055 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 43 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 307.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 223.00 | 66 552.00 | | 45 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 919.00 | 100 739.00 | | 60 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 941.00 | 4 034 154.00 | | 4 131 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 107.00 | 3 775 691.00 | | 3 925 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 834.00 | 258 463.00 | | 206 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 834.00 | | | 569 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 617.00 | | | 567 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 258.00 | 7 552.00 | | 556 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 041.00 | 7 552.00 | | 555 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458.00 | 22 724.00 | 3 458.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 22 724.00 | 3 458.00 | 3 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 724.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 977.00 | 1 103 977.00 | | 1 103 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 979.00 | 189 979.00 | | 189 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 117.00 | 1 296 117.00 | | 1 296 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VC Groupe et associés | 641 315.00 | 641 315.00 | | 641 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 789.00 | 2 364 789.00 | 1 000.00 | 2 365 789.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 989.00 | 1 498 989.00 | | 1 498 989.00 |