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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776 121.00 | 2 621 878.00 | 2 154 243.00 | 4 776 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 121.00 | 2 621 878.00 | 2 160 243.00 | 4 782 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
BZ Autres créances | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
CF Disponibilités | 948 599.00 | | 948 599.00 | 948 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 650.00 | | 1 361 650.00 | 1 361 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 772.00 | 2 621 878.00 | 3 521 893.00 | 6 143 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 810 476.00 | 500 347.00 | | 810 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | 310 129.00 | | 127 499.00 |
DK Provisions réglementées | 494 807.00 | 430 005.00 | | 494 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 182.00 | 1 299 881.00 | | 1 492 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 321.00 | 1 043 590.00 | | 1 420 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 672.00 | 104 559.00 | | 185 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 719.00 | 377 186.00 | | 423 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 712.00 | 1 525 335.00 | | 2 029 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 893.00 | 2 825 216.00 | | 3 521 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 665.00 | | 3 896 665.00 | 3 896 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 665.00 | | 3 896 665.00 | 3 896 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 045.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 39 500.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 501.00 | 18 064.00 | | 73 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 501.00 | 57 564.00 | | 113 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 640.00 | 5 375.00 | | 22 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 303.00 | 114 311.00 | | 138 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 638.00 | 119 685.00 | | 162 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 137.00 | -62 121.00 | | -49 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 325.00 | 127 387.00 | | 32 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 498.00 | 3 932 760.00 | | 4 016 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 999.00 | 3 622 631.00 | | 3 888 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 499.00 | 310 129.00 | | 127 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 380.00 | | 873 641.00 | 4 015 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 900.00 | 4 782 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 900.00 | 4 776 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 380.00 | | 873 641.00 | 4 009 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 094.00 | 676 045.00 | 84 260.00 | 2 030 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 094.00 | 676 045.00 | 84 260.00 | 2 030 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 005.00 | 138 303.00 | 73 501.00 | 430 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 005.00 | 138 303.00 | 73 501.00 | 430 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
UX Autres créances clients | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 321.00 | 459 722.00 | 960 599.00 | 1 420 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 051.00 | 413 051.00 | | 413 051.00 |
VW T.V.A. | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 712.00 | 1 069 113.00 | 960 599.00 | 2 029 712.00 |