| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808 142.00 | 4 931 604.00 | 1 876 538.00 | 6 808 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 473.00 | 4 945 935.00 | 1 882 538.00 | 6 828 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 654.00 | | 256 654.00 | 256 654.00 |
BZ Autres créances | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CF Disponibilités | 1 765 250.00 | | 1 765 250.00 | 1 765 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 798.00 | | 2 156 798.00 | 2 156 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 271.00 | 4 945 935.00 | 4 039 336.00 | 8 985 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 648 520.00 | 643 342.00 | | 648 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 203.00 | 204 978.00 | | 583 203.00 |
DK Provisions réglementées | 786 602.00 | 816 341.00 | | 786 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 726.00 | 1 724 061.00 | | 2 077 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 170.00 | 970 805.00 | | 856 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 544.00 | 330 564.00 | | 413 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 779.00 | 434 366.00 | | 650 779.00 |
EA Autres dettes | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 610.00 | 1 735 735.00 | | 1 961 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 336.00 | 3 459 796.00 | | 4 039 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 819 726.00 | | 5 819 726.00 | 5 819 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 726.00 | | 5 819 726.00 | 5 819 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 70 100.00 | | 19 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 289.00 | 112 946.00 | | 145 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 039.00 | 183 046.00 | | 165 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 551.00 | 174 895.00 | | 115 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 631.00 | 205 666.00 | | 115 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 408.00 | -22 620.00 | | 49 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 916.00 | 80 633.00 | | 227 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 682.00 | 5 033 139.00 | | 6 013 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 478.00 | 4 828 162.00 | | 5 430 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 203.00 | 204 978.00 | | 583 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 264.00 | | 382 509.00 | 6 517 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 300.00 | 6 828 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 300.00 | 6 808 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 933.00 | | 382 509.00 | 6 496 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 472.00 | 565 763.00 | 71 300.00 | 4 451 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 2 748.00 | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 889.00 | 563 015.00 | 71 300.00 | 4 439 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 341.00 | 115 551.00 | 145 289.00 | 816 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 341.00 | 115 551.00 | 145 289.00 | 816 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 544.00 | 413 544.00 | | 413 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
UX Autres créances clients | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 170.00 | 454 619.00 | 401 551.00 | 856 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 548.00 | 391 548.00 | | 391 548.00 |
VW T.V.A. | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 610.00 | 1 560 059.00 | 401 551.00 | 1 961 610.00 |