| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 2 029.00 | 12 302.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748 333.00 | 3 635 087.00 | 2 113 245.00 | 5 748 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 664.00 | 3 637 116.00 | 2 131 548.00 | 5 768 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 445.00 | | 252 445.00 | 252 445.00 |
BZ Autres créances | 227 196.00 | | 227 196.00 | 227 196.00 |
CF Disponibilités | 992 137.00 | | 992 137.00 | 992 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 844.00 | | 1 483 844.00 | 1 483 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 508.00 | 3 637 116.00 | 3 615 392.00 | 7 252 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 811 582.00 | 937 975.00 | | 811 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 317.00 | 273 207.00 | | 269 317.00 |
DK Provisions réglementées | 620 328.00 | 539 523.00 | | 620 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 627.00 | 1 810 105.00 | | 1 760 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 791.00 | 1 214 037.00 | | 1 146 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 733.00 | 198 916.00 | | 288 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 241.00 | 456 463.00 | | 419 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 765.00 | 1 869 416.00 | | 1 854 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 392.00 | 3 679 520.00 | | 3 615 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 248.00 | | 4 708 248.00 | 4 708 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 248.00 | | 4 708 248.00 | 4 708 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 348.00 | 2 200.00 | | 128 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 350.00 | 91 796.00 | | 132 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 698.00 | 93 996.00 | | 260 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 086.00 | 2 119.00 | | 31 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 156.00 | 136 512.00 | | 213 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 242.00 | 138 631.00 | | 244 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 457.00 | -44 635.00 | | 16 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 555.00 | 100 321.00 | | 95 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 606.00 | 4 506 635.00 | | 4 996 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 290.00 | 4 233 428.00 | | 4 727 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 317.00 | 273 207.00 | | 269 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 081.00 | | 826 147.00 | 5 134 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 565.00 | 5 768 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 565.00 | 5 748 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 14 331.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 081.00 | | 811 816.00 | 5 128 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 290.00 | 582 305.00 | 160 479.00 | 3 215 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 290.00 | 580 276.00 | 160 479.00 | 3 215 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 523.00 | 213 156.00 | 132 350.00 | 539 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 539 523.00 | 213 156.00 | 132 350.00 | 539 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
UX Autres créances clients | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 791.00 | 608 791.00 | 538 000.00 | 1 146 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 707.00 | 491 707.00 | | 491 707.00 |
VW T.V.A. | 185 622.00 | 185 622.00 | | 185 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 765.00 | 1 316 765.00 | 538 000.00 | 1 854 765.00 |